KAP: DTBMK [ ] DESTEK YATIRIM BANKASI A.S. NAKIT AKIS TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1601330



DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9D7B24C9019DF863A6AC59B6







NAKIT AKIS TABLOSU 2026-01-01 2026-03-31 2025-01-01 2025-03-31



BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI



BANKACILIK FAALIYET KONUSU VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KÂRI -35,765,000 187,465,000



ALINAN FAIZLER 1,689,658,000 939,191,000



ODENEN FAIZLER -569,589,000 -303,621,000



PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -372,075,000 -80,658,000



ODENEN VERGILER -110,197,000 -164,252,000



DIGER -673,562,000 -203,195,000



BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 1,510,629,000 212,197,000



KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS 1,274,309,000 -2,944,883,000



DIGER VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -1,145,532,000 -1,128,198,000



ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -3,337,693,000 1,486,537,000



DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 4,719,545,000 2,798,741,000



BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 1,474,864,000 399,662,000



YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI



YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISLARI -3,119,436,000 -499,387,000



IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -1,000,000,000



SATIN ALINAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER -65,758,000 -29,373,000



ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 1,439,000



ELDE EDILEN GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILAN FINANSAL VARLIKLAR -2,025,719,000 -460,036,000



DIGER -29,398,000 -9,978,000



FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI



FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 1,538,671,000 529,023,000



KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 1,538,671,000 529,023,000



YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 0



NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS (AZALIS) -105,901,000 429,298,000



DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 4,293,367,000 1,670,394,000



DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 4,187,466,000 2,099,692,000